Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse I D/  DE000A1J3N83  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
99.7100EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 15/03/2024
Banco depositario: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Felix Stern, Christian Bettinger
Volumen de fondo: 172.18 millones  EUR
Fecha de fundación: 24/09/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.35%
Inversión mínima: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
97.60%
Other Assets
 
1.64%
Otros
 
0.76%

Países

Germany
 
19.79%
France
 
8.11%
Austria
 
7.66%
Italy
 
7.19%
Spain
 
7.09%
Netherlands
 
6.32%
United States of America
 
4.84%
Slovakia (Slovak Republic)
 
3.53%
Canada
 
2.96%
Czech Republic
 
2.96%
United Kingdom
 
2.63%
Iceland
 
2.44%
Portugal
 
2.41%
Denmark
 
2.02%
Luxembourg
 
1.94%
Otros
 
18.11%

Divisas

Euro
 
98.35%
Otros
 
1.65%