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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse I D/  DE000A1J3N83  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
99.7100EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2012 - - - - - - - - - 0.23 0.20 0.16 -
2013 -0.19 0.33 0.11 0.38 0.08 -0.29 0.22 0.10 0.15 0.26 0.11 0.04 +1.30%
2014 0.28 0.19 0.21 0.18 0.15 0.23 0.15 0.27 0.20 0.00 0.11 0.00 +1.97%
2015 0.25 0.43 0.02 0.06 0.00 -0.51 0.27 -0.11 -0.49 0.35 0.28 -0.12 +0.43%
2016 -0.02 -0.04 0.64 0.39 0.13 0.27 0.63 0.27 -0.02 0.11 -0.20 0.20 +2.38%
2017 0.16 0.31 0.01 0.17 0.14 0.12 0.20 -0.03 0.09 0.19 0.05 -0.04 +1.36%
2018 0.19 -0.14 -0.25 0.01 -0.58 -0.15 0.11 -0.16 0.01 -0.38 -0.52 -0.09 -1.94%
2019 0.11 0.32 0.42 0.32 -0.02 0.29 0.37 0.01 -0.09 -0.06 0.01 0.16 +1.86%
2020 0.15 -0.31 -4.01 0.67 0.50 0.77 0.66 0.31 0.09 0.29 0.57 0.13 -0.26%
2021 0.05 0.05 -0.10 0.13 0.00 0.08 0.03 -0.01 -0.01 -0.15 -0.52 0.19 -0.26%
2022 -0.29 -0.91 -0.28 -0.57 -0.30 -1.08 0.80 -0.75 -0.87 0.02 0.78 -0.09 -3.50%
2023 0.91 0.08 0.10 0.23 0.24 0.09 0.66 0.42 0.04 0.52 1.02 1.00 +5.45%
2024 0.40 -0.24 0.52 0.04 0.29 0.51 0.88 0.42 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.88% 0.83% 0.94% 1.02% 1.03%
Ratio de Sharpe 1.03 2.45 2.36 -2.10 -2.63
Le meilleur mois +1.00% +0.88% +1.02% +1.02% +1.02%
Le plus défavorable mois -0.24% -0.24% -0.24% -1.08% -4.01%
Perte maximale -0.32% -0.18% -0.32% -4.92% -5.15%
Surperformance +0.30% - -0.34% -3.27% -2.27%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 99.7100 +5.70% +4.17%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 98.4800 +5.71% +4.16%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 98.6200 +5.66% +4.06%

Performance

CAD  
+2.86%
6 Mois  
+2.73%
1 An  
+5.70%
3 Ans  
+4.17%
5 Ans  
+4.13%
10 ans  
+8.72%
Depuis le début  
+12.58%
Année
2023  
+5.45%
2022
  -3.50%
2021
  -0.26%
2020
  -0.26%
2019  
+1.86%
2018
  -1.94%
2017  
+1.36%
2016  
+2.38%
2015  
+0.43%
 

Dividendes

15/03/2024 2.58 EUR
15/02/2023 0.79 EUR
15/02/2022 0.54 EUR
15/02/2021 0.55 EUR
17/02/2020 0.49 EUR
15/02/2019 0.46 EUR
15/02/2018 0.64 EUR
02/01/2018 0.02 EUR
20/12/2017 0.56 EUR
15/02/2017 0.93 EUR
15/02/2016 0.97 EUR
18/02/2015 1.29 EUR
17/02/2014 1.78 EUR
15/02/2013 0.53 EUR