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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse I D/  DE000A1J3N83  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,8400EUR -0,02% ausschüttend Anleihen Europa Universal-Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - - - 0,23 0,20 0,16 -
2013 -0,19 0,33 0,11 0,38 0,08 -0,29 0,22 0,10 0,15 0,26 0,11 0,04 +1,30%
2014 0,28 0,19 0,21 0,18 0,15 0,23 0,15 0,27 0,20 0,00 0,11 0,00 +1,97%
2015 0,25 0,43 0,02 0,06 0,00 -0,51 0,27 -0,11 -0,49 0,35 0,28 -0,12 +0,43%
2016 -0,02 -0,04 0,64 0,39 0,13 0,27 0,63 0,27 -0,02 0,11 -0,20 0,20 +2,38%
2017 0,16 0,31 0,01 0,17 0,14 0,12 0,20 -0,03 0,09 0,19 0,05 -0,04 +1,36%
2018 0,19 -0,14 -0,25 0,01 -0,58 -0,15 0,11 -0,16 0,01 -0,38 -0,52 -0,09 -1,94%
2019 0,11 0,32 0,42 0,32 -0,02 0,29 0,37 0,01 -0,09 -0,06 0,01 0,16 +1,86%
2020 0,15 -0,31 -4,01 0,67 0,50 0,77 0,66 0,31 0,09 0,29 0,57 0,13 -0,26%
2021 0,05 0,05 -0,10 0,13 0,00 0,08 0,03 -0,01 -0,01 -0,15 -0,52 0,19 -0,26%
2022 -0,29 -0,91 -0,28 -0,57 -0,30 -1,08 0,80 -0,75 -0,87 0,02 0,78 -0,09 -3,50%
2023 0,91 0,08 0,10 0,23 0,24 0,09 0,66 0,42 0,04 0,52 1,02 1,00 +5,45%
2024 0,40 -0,24 0,52 0,04 0,29 0,51 0,43 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,88% 0,87% 0,94% 1,01% 1,02%
Sharpe Ratio -0,15 0,12 1,62 -2,60 -2,96
Bester Monat +1,00% +0,52% +1,02% +1,02% +1,02%
Schlechtester Monat -0,24% -0,24% -0,24% -1,08% -4,01%
Maximaler Verlust -0,32% -0,32% -0,32% -4,93% -5,15%
Outperformance +0,30% - -0,34% -3,27% -2,27%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... ausschüttend 98,8400 +5,19% +3,25%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... ausschüttend 97,6100 +5,19% +3,24%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... ausschüttend 97,7700 +5,14% +3,15%

Performance

lfd. Jahr  
+1,96%
6 Monate  
+1,88%
1 Jahr  
+5,19%
3 Jahre  
+3,25%
5 Jahre  
+3,40%
10 Jahre  
+8,13%
seit Beginn  
+11,60%
Jahr
2023  
+5,45%
2022
  -3,50%
2021
  -0,26%
2020
  -0,26%
2019  
+1,86%
2018
  -1,94%
2017  
+1,36%
2016  
+2,38%
2015  
+0,43%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 2,58 EUR
15.02.2023 0,79 EUR
15.02.2022 0,54 EUR
15.02.2021 0,55 EUR
17.02.2020 0,49 EUR
15.02.2019 0,46 EUR
15.02.2018 0,64 EUR
02.01.2018 0,02 EUR
20.12.2017 0,56 EUR
15.02.2017 0,93 EUR
15.02.2016 0,97 EUR
18.02.2015 1,29 EUR
17.02.2014 1,78 EUR
15.02.2013 0,53 EUR