NAV26/08/2024 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
50.1100EUR -0.06% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 15/03/2024
Banque dépositaire: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski
Actif net: 223.36 Mio.  EUR
Date de lancement: 15/01/2009
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.50%
Frais d'administration max.: 0.82%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
94.26%
Mutual Funds
 
4.09%
Other Assets
 
1.59%
Autres
 
0.06%

Pays

Germany
 
13.22%
France
 
10.13%
Spain
 
7.54%
United Kingdom
 
6.08%
Austria
 
5.65%
Italy
 
4.84%
Australia
 
4.72%
Netherlands
 
4.53%
Luxembourg
 
3.06%
Ireland
 
2.80%
Denmark
 
2.71%
Belgium
 
2.70%
Portugal
 
2.67%
United States of America
 
2.55%
Japan
 
2.00%
Autres
 
24.80%

Monnaies

Euro
 
94.35%
Autres
 
5.65%