Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R D/  DE000A0RB9M9  /

Fonds
NAV2024-07-22 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
49.3900EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-15
Depository bank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski
Fund volume: 224.07 mill.  EUR
Launch date: 2009-01-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.50%
Max. Administration Fee: 0.82%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
93.37%
Mutual Funds
 
4.04%
Other Assets
 
1.61%
Cash
 
0.73%
Others
 
0.25%

Countries

Germany
 
11.88%
France
 
10.16%
Spain
 
7.56%
United Kingdom
 
6.10%
Austria
 
5.65%
Italy
 
4.86%
Netherlands
 
4.83%
Australia
 
4.07%
Luxembourg
 
3.76%
United States of America
 
2.93%
Ireland
 
2.86%
Portugal
 
2.72%
Denmark
 
2.71%
Belgium
 
2.69%
Japan
 
2.01%
Others
 
25.21%

Currencies

Euro
 
93.64%
Others
 
6.36%