Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R D/  DE000A0RB9M9  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
50.7400EUR 0.00% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.03.2024
Depotbank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski
Fondsvolumen: 229.69 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.01.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.82%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91.66%
Fonds
 
4.17%
Sonstige Vermögenswerte
 
1.51%
Sonstige
 
2.66%

Länder

Deutschland
 
18.06%
Frankreich
 
10.42%
Spanien
 
7.72%
Vereinigtes Königreich
 
5.68%
Niederlande
 
5.52%
Italien
 
4.33%
Luxemburg
 
4.01%
Supranational
 
3.96%
Belgien
 
3.45%
Österreich
 
3.14%
Portugal
 
2.71%
USA
 
2.61%
Australien
 
2.48%
Dänemark
 
1.38%
Estland
 
1.38%
Sonstige
 
23.15%

Währungen

Euro
 
93.58%
Britisches Pfund
 
0.74%
Sonstige
 
5.68%