Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A0RB9M9 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
50,8600EUR | +0,34% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | 0,53 | 0,59 | 2,86 | 1,60 | 1,35 | 1,41 | 0,40 | 0,13 | 0,31 | 0,18 | 0,09 | +10,88% |
2010 | 0,23 | 0,59 | 0,61 | 0,02 | -1,01 | 0,28 | 1,11 | 0,29 | 0,16 | 0,51 | -0,67 | 0,24 | +2,37% |
2011 | -0,27 | 0,63 | -0,04 | 0,45 | 0,30 | -0,65 | -0,41 | -3,45 | -2,44 | 1,56 | -1,70 | 0,86 | -5,15% |
2012 | 2,05 | 1,28 | 0,59 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 1,63 | 0,65 | 0,47 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | +8,71% |
2013 | -0,80 | 0,90 | 0,33 | 1,38 | -0,45 | -1,69 | 0,69 | -0,25 | 0,63 | 1,11 | 0,21 | -0,11 | +1,92% |
2014 | 0,68 | 0,49 | 0,19 | 0,48 | 0,51 | 0,49 | 0,17 | 0,37 | 0,24 | 0,09 | 0,20 | -0,07 | +3,91% |
2015 | 0,39 | 0,78 | -0,04 | -0,07 | -0,13 | -1,18 | 0,51 | -0,68 | -1,16 | 0,86 | 0,32 | -0,85 | -1,26% |
2016 | -0,02 | 0,32 | 1,50 | 0,42 | 0,25 | 0,21 | 0,91 | 0,60 | 0,04 | -0,19 | -0,73 | 0,28 | +3,64% |
2017 | -0,19 | 0,72 | -0,13 | 0,42 | 0,40 | -0,11 | 0,32 | 0,26 | 0,13 | 0,45 | 0,07 | -0,19 | +2,18% |
2018 | -0,09 | -0,11 | -0,04 | 0,11 | -1,20 | 0,10 | 0,33 | -0,42 | 0,10 | -0,50 | -0,56 | 0,02 | -2,25% |
2019 | 0,87 | 0,58 | 0,75 | 0,59 | -0,15 | 0,82 | 0,75 | 0,11 | 0,02 | -0,06 | 0,13 | 0,02 | +4,52% |
2020 | 0,78 | -0,11 | -6,10 | 1,65 | 0,64 | 1,57 | 0,82 | 0,51 | 0,15 | 0,53 | 1,27 | 0,44 | +1,95% |
2021 | 0,17 | -0,30 | 0,11 | 0,11 | -0,04 | 0,20 | 0,39 | -0,07 | -0,31 | -0,67 | 0,06 | -0,15 | -0,50% |
2022 | -1,16 | -2,34 | -1,59 | -2,11 | -1,13 | -3,27 | 2,77 | -3,03 | -3,56 | 0,02 | 2,58 | -1,41 | -13,52% |
2023 | 2,55 | -1,13 | 0,28 | 0,39 | 0,19 | -0,19 | 0,83 | 0,32 | -0,93 | 0,38 | 2,57 | 2,84 | +8,32% |
2024 | 0,38 | -0,48 | 1,35 | -0,74 | 0,39 | 0,49 | 1,80 | 0,38 | 1,26 | 0,34 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,78% | 2,70% | 2,97% | 3,76% | 3,17% |
Sharpe ráta | 1,38 | 2,04 | 2,86 | -1,07 | -1,03 |
Legjobb hónap | +2,84% | +1,80% | +2,84% | +2,84% | +2,84% |
Legrosszabb hónap | -0,74% | -0,74% | -0,74% | -3,56% | -6,10% |
Maximális veszteség | -1,06% | -1,06% | -1,09% | -16,19% | -16,56% |
Túlteljesítés | +0,59% | - | +0,90% | -0,90% | +1,23% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Bonds M A | Újrabefektetés | 98,5800 | +12,09% | -1,17% | |
Berenberg Euro Bonds - Anteilkla... | Újrabefektetés | 68,8600 | +11,71% | -2,19% | |
Berenberg Euro Bonds - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 50,8600 | +11,73% | -2,18% |
Teljesítmény
YTD | +5,26% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,29% | ||
1 Év | +11,73% | ||
3 Év | -2,18% | ||
5 Év | +0,09% | ||
10 Év | +7,00% | ||
Kezdettől | +32,42% | ||
Év | |||
2023 | +8,32% | ||
2022 | -13,52% | ||
2021 | -0,50% | ||
2020 | +1,95% | ||
2019 | +4,52% | ||
2018 | -2,25% | ||
2017 | +2,18% | ||
2016 | +3,64% | ||
2015 | -1,26% |
Osztalék
2024. 03. 15. | 1,28 EUR |
2023. 02. 15. | 0,50 EUR |
2022. 02. 15. | 0,17 EUR |
2021. 02. 15. | 0,36 EUR |
2020. 02. 17. | 0,27 EUR |
2019. 02. 15. | 0,36 EUR |
2018. 02. 15. | 0,33 EUR |
2018. 01. 02. | 0,12 EUR |
2017. 12. 22. | 0,25 EUR |
2017. 02. 15. | 0,77 EUR |
2016. 02. 15. | 1,02 EUR |
2015. 02. 18. | 0,99 EUR |
2014. 02. 17. | 1,18 EUR |
2013. 02. 15. | 1,59 EUR |
2012. 02. 15. | 0,94 EUR |
2011. 02. 15. | 2,00 EUR |
2010. 02. 15. | 1,72 EUR |