Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A
DE000A0MZ309
Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A/ DE000A0MZ309 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 68.7000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski |
| Объем фонда: |
229.69 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.10.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.82% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
91.66% |
| Mutual Funds |
|
4.17% |
| Other Assets |
|
1.51% |
| Другие |
|
2.66% |
Страны
| Germany |
|
18.06% |
| France |
|
10.42% |
| Spain |
|
7.72% |
| United Kingdom |
|
5.68% |
| Netherlands |
|
5.52% |
| Italy |
|
4.33% |
| Luxembourg |
|
4.01% |
| Supranational |
|
3.96% |
| Belgium |
|
3.45% |
| Austria |
|
3.14% |
| Portugal |
|
2.71% |
| United States of America |
|
2.61% |
| Australia |
|
2.48% |
| Denmark |
|
1.38% |
| Estonia |
|
1.38% |
| Другие |
|
23.15% |
Валюта
| Euro |
|
93.58% |
| British Pound |
|
0.74% |
| Другие |
|
5.68% |
