Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A
DE000A0MZ309
Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A/ DE000A0MZ309 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia-0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
67.8500EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
02/01/2018 |
Banco depositario: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski |
Volumen de fondo: |
223.36 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
31/10/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.82% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
94.26% |
Mutual Funds |
|
4.09% |
Other Assets |
|
1.59% |
Otros |
|
0.06% |
Países
Germany |
|
13.22% |
France |
|
10.13% |
Spain |
|
7.54% |
United Kingdom |
|
6.08% |
Austria |
|
5.65% |
Italy |
|
4.84% |
Australia |
|
4.72% |
Netherlands |
|
4.53% |
Luxembourg |
|
3.06% |
Ireland |
|
2.80% |
Denmark |
|
2.71% |
Belgium |
|
2.70% |
Portugal |
|
2.67% |
United States of America |
|
2.55% |
Japan |
|
2.00% |
Otros |
|
24.80% |