Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A/  DE000A0MZ309  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
67.8500EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 02/01/2018
Banco depositario: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski
Volumen de fondo: 223.36 millones  EUR
Fecha de fundación: 31/10/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.50%
Max. Comisión de administración: 0.82%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
94.26%
Mutual Funds
 
4.09%
Other Assets
 
1.59%
Otros
 
0.06%

Países

Germany
 
13.22%
France
 
10.13%
Spain
 
7.54%
United Kingdom
 
6.08%
Austria
 
5.65%
Italy
 
4.84%
Australia
 
4.72%
Netherlands
 
4.53%
Luxembourg
 
3.06%
Ireland
 
2.80%
Denmark
 
2.71%
Belgium
 
2.70%
Portugal
 
2.67%
United States of America
 
2.55%
Japan
 
2.00%
Otros
 
24.80%

Divisas

Euro
 
94.35%
Otros
 
5.65%