Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A/ DE000A0MZ309 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
67,8500EUR | -0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,07 | - |
2008 | 0,14 | 0,23 | 0,58 | 0,77 | 0,35 | -0,21 | 0,92 | 0,65 | -0,26 | 0,57 | 1,62 | 1,15 | +6,68% |
2009 | 2,17 | 0,58 | 0,59 | 2,86 | 1,61 | 1,35 | 1,42 | 0,38 | 0,18 | 0,31 | 0,18 | 0,10 | +12,33% |
2010 | 0,24 | 0,58 | 0,59 | 0,02 | -1,01 | 0,28 | 1,10 | 0,29 | 0,18 | 0,50 | -0,66 | 0,23 | +2,34% |
2011 | -0,28 | 0,64 | -0,03 | 0,45 | 0,29 | -0,66 | -0,41 | -3,46 | -2,45 | 1,57 | -1,69 | 0,85 | -5,15% |
2012 | 2,07 | 1,27 | 0,58 | 0,17 | 0,08 | 0,15 | 1,64 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | +8,72% |
2013 | -0,75 | 0,90 | 0,32 | 1,37 | -0,44 | -1,69 | 0,69 | -0,26 | 0,64 | 1,11 | 0,20 | -0,13 | +1,95% |
2014 | 0,75 | 0,47 | 0,20 | 0,47 | 0,51 | 0,49 | 0,15 | 0,38 | 0,24 | 0,11 | 0,18 | -0,06 | +3,98% |
2015 | 0,38 | 0,78 | -0,03 | -0,08 | -0,14 | -1,17 | 0,51 | -0,69 | -1,15 | 0,87 | 0,32 | -0,85 | -1,26% |
2016 | -0,03 | 0,33 | 1,51 | 0,40 | 0,26 | 0,21 | 0,91 | 0,60 | 0,03 | -0,19 | -0,72 | 0,29 | +3,63% |
2017 | -0,18 | 0,71 | -0,12 | 0,41 | 0,39 | -0,09 | 0,30 | 0,28 | 0,12 | 0,46 | 0,07 | -0,19 | +2,18% |
2018 | -0,09 | -0,12 | -0,06 | 0,13 | -1,20 | 0,12 | 0,32 | -0,42 | 0,09 | -0,50 | -0,56 | 0,03 | -2,24% |
2019 | 0,87 | 0,57 | 0,76 | 0,58 | -0,13 | 0,80 | 0,76 | 0,12 | 0,01 | -0,06 | 0,12 | 0,03 | +4,51% |
2020 | 0,80 | -0,13 | -6,09 | 1,64 | 0,65 | 1,58 | 0,81 | 0,51 | 0,15 | 0,52 | 1,28 | 0,44 | +1,95% |
2021 | 0,17 | -0,30 | 0,13 | 0,09 | -0,03 | 0,20 | 0,40 | -0,07 | -0,33 | -0,65 | 0,04 | -0,14 | -0,50% |
2022 | -1,15 | -2,33 | -1,60 | -2,11 | -1,12 | -3,25 | 2,77 | -3,04 | -3,57 | 0,02 | 2,60 | -1,42 | -13,53% |
2023 | 2,57 | -1,13 | 0,28 | 0,39 | 0,19 | -0,21 | 0,84 | 0,32 | -0,95 | 0,40 | 2,56 | 2,85 | +8,33% |
2024 | 0,40 | -0,49 | 1,35 | -0,74 | 0,38 | 0,48 | 1,81 | 0,49 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,89% | 2,77% | 3,09% | 3,75% | 3,16% |
Sharpe ráta | 0,78 | 1,64 | 1,88 | -1,29 | -1,20 |
Legjobb hónap | +2,85% | +1,81% | +2,85% | +2,85% | +2,85% |
Legrosszabb hónap | -0,74% | -0,74% | -0,95% | -3,57% | -6,09% |
Maximális veszteség | -1,07% | -1,07% | -1,41% | -16,48% | -16,57% |
Túlteljesítés | +0,61% | - | +0,92% | -0,91% | +1,24% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Bonds M A | Újrabefektetés | 97,1200 | +9,68% | -2,88% | |
Berenberg Euro Bonds - Anteilkla... | Újrabefektetés | 67,8500 | +9,29% | -3,91% | |
Berenberg Euro Bonds - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 50,1100 | +9,29% | -3,91% |
Teljesítmény
YTD | +3,71% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,95% | ||
1 Év | +9,29% | ||
3 Év | -3,91% | ||
5 Év | -1,28% | ||
10 Év | +5,77% | ||
Kezdettől | +44,58% | ||
Év | |||
2023 | +8,33% | ||
2022 | -13,53% | ||
2021 | -0,50% | ||
2020 | +1,95% | ||
2019 | +4,51% | ||
2018 | -2,24% | ||
2017 | +2,18% | ||
2016 | +3,63% | ||
2015 | -1,26% |
Osztalék
2018. 01. 02. | 0,23 EUR |
2017. 01. 02. | 0,26 EUR |
2016. 01. 04. | 0,38 EUR |
2015. 01. 02. | 0,39 EUR |
2014. 01. 02. | 0,43 EUR |
2013. 01. 02. | 0,57 EUR |
2012. 01. 02. | 0,28 EUR |
2011. 01. 03. | 0,48 EUR |
2010. 01. 04. | 0,48 EUR |
2009. 01. 02. | 0,43 EUR |