Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A
LU2647968655
Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A/ LU2647968655 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.5500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 116.4400EUR |
-0.47% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Health / Pharma |
| Бенчмарк: |
MSCI World Health Care Net Return (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Hamburg |
| Объем фонда: |
18.99 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.12.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
| United States of America |
|
47.86% |
| Switzerland |
|
14.09% |
| Denmark |
|
12.89% |
| United Kingdom |
|
9.37% |
| Germany |
|
5.30% |
| France |
|
3.86% |
| Sweden |
|
1.68% |
| Finland |
|
1.54% |
| Australia |
|
1.32% |
| Ireland |
|
1.20% |
| Italy |
|
0.78% |
| Cash |
|
0.11% |
Отрасли
| Pharma/Biotechnology |
|
39.15% |
| Healthcare appliances |
|
31.25% |
| Healthcare services |
|
25.61% |
| Gesundheitswesen/ Informationstechnologie |
|
1.61% |
| Asset Management |
|
1.49% |
| Parma, wholesale |
|
0.78% |
| Cash |
|
0.11% |
