Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A
LU2647968655
Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A/ LU2647968655 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.5500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
116.4400EUR |
-0.47% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Health / Pharma |
Бенчмарк: |
MSCI World Health Care Net Return (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Hamburg |
Объем фонда: |
18.99 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
United States of America |
|
47.86% |
Switzerland |
|
14.09% |
Denmark |
|
12.89% |
United Kingdom |
|
9.37% |
Germany |
|
5.30% |
France |
|
3.86% |
Sweden |
|
1.68% |
Finland |
|
1.54% |
Australia |
|
1.32% |
Ireland |
|
1.20% |
Italy |
|
0.78% |
Cash |
|
0.11% |
Отрасли
Pharma/Biotechnology |
|
39.15% |
Healthcare appliances |
|
31.25% |
Healthcare services |
|
25.61% |
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie |
|
1.61% |
Asset Management |
|
1.49% |
Parma, wholesale |
|
0.78% |
Cash |
|
0.11% |