Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A/  LU2647968655  /

Fonds
NAV2024-07-22 Chg.+1.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
114.9100EUR +0.88% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) — d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Health / Pharma
Benchmark: MSCI World Health Care Net Return (EUR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas - Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Hamburg
Fund volume: 16.68 mill.  EUR
Launch date: 2023-12-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
45.14%
Switzerland
 
13.95%
Denmark
 
13.31%
United Kingdom
 
10.53%
Germany
 
5.80%
France
 
4.18%
Sweden
 
1.95%
Finland
 
1.59%
Australia
 
1.29%
Italy
 
0.89%
Netherlands
 
0.87%
China
 
0.50%

Branches

Pharma/Biotechnology
 
39.78%
Healthcare appliances
 
28.32%
Healthcare services
 
27.39%
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie
 
2.12%
Asset Management
 
1.51%
Parma, wholesale
 
0.88%