Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A
LU2647968655
Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A/ LU2647968655 /
NAV26/08/2024 |
Var.-0.5500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
116.4400EUR |
-0.47% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt.
Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) — d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Sector Health / Pharma |
Benchmark: |
MSCI World Health Care Net Return (EUR) |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Hamburg |
Volume del fondo: |
18.99 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
01/12/2023 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.75% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Paesi
United States of America |
|
47.86% |
Switzerland |
|
14.09% |
Denmark |
|
12.89% |
United Kingdom |
|
9.37% |
Germany |
|
5.30% |
France |
|
3.86% |
Sweden |
|
1.68% |
Finland |
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1.54% |
Australia |
|
1.32% |
Ireland |
|
1.20% |
Italy |
|
0.78% |
Cash |
|
0.11% |
Filiali
Pharma/Biotechnology |
|
39.15% |
Healthcare appliances |
|
31.25% |
Healthcare services |
|
25.61% |
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie |
|
1.61% |
Asset Management |
|
1.49% |
Parma, wholesale |
|
0.78% |
Cash |
|
0.11% |