Berenberg Better Health Fund - Anteilklasse R A/  LU2647968655  /

Fonds
NAV04/11/2024 Diferencia+0.5600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
110.1500EUR +0.51% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) — d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Sector Health / Pharma
Punto de referencia: MSCI World Health Care Net Return (EUR)
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: BNP Paribas - Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Hamburg
Volumen de fondo: 17.68 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/12/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.75%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Inv. (LU)
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
99.48%
Cash
 
0.52%

Países

United States of America
 
49.86%
Switzerland
 
14.77%
Denmark
 
11.30%
United Kingdom
 
9.14%
France
 
5.68%
Germany
 
3.11%
Finland
 
1.97%
Sweden
 
1.90%
Ireland
 
1.43%
Cash
 
0.52%
Australia
 
0.31%
Otros
 
0.01%

Sucursales

Pharma/Biotechnology
 
35.27%
Healthcare appliances
 
33.46%
Healthcare services
 
27.81%
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie
 
1.95%
Asset Management
 
0.99%
Cash
 
0.52%