NAV26/08/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
111.1700EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - 5.78 -2.72 -6.55 8.24 2.96 -0.77 -
2023 2.41 -0.07 1.94 0.84 0.87 0.58 0.52 0.34 -0.75 0.42 2.69 0.68 +10.94%
2024 0.31 0.41 0.51 -0.07 1.11 0.55 0.43 0.82 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.97% 3.36% 3.61% -% -%
Índice de Sharpe 0.98 1.06 1.18 - -
El mes mejor +1.11% +1.11% +2.69% +8.24% -
El mes peor -0.07% -0.07% -0.75% -6.55% -
Pérdida máxima -2.04% -2.04% -2.54% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Bellevue Option Premium I paying dividend 110.0000 +8.35% +10.90%
Bellevue Option Premium B paying dividend 111.1700 +7.74% -

Performance

Año hasta la fecha  
+4.12%
6 Meses  
+3.47%
Promedio móvil  
+7.74%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+11.93%
Año
2023  
+10.94%
 

Dividendos

15/08/2024 0.76 EUR