BEKB Obligationen Gl.Staatsanleihen A
CH0304613992
BEKB Obligationen Gl.Staatsanleihen A/ CH0304613992 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
67.8800CHF |
-0.47% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines globalen Obligationenportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks über einen Horizont von drei Jahren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 90% des Vermögens in Obligationen und andere Forderungswertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit begeben wurden und die Bestandteil des Referenzindex sind. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Fonds Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein. Die Anlagen dieses Fonds erfolgen in Anlehnung an den folgenden Index: Barclays Global Aggregate Treasury AAA-BBB. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines globalen Obligationenportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks über einen Horizont von drei Jahren zu übertreffen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Barclays Glb Agg Treas Idx TR |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
05/12/2023 |
Depository bank: |
Zürcher Kantonalbank |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Berner Kantonalbank AG |
Fund volume: |
262.47 mill.
CHF
|
Launch date: |
02/12/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Swisscanto Fondsl. |
Address: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.swisscanto.ch
|
Assets
Bonds |
|
99.54% |
Others |
|
0.46% |
Countries
United States of America |
|
34.17% |
Japan |
|
19.21% |
China |
|
9.39% |
France |
|
8.50% |
Spain |
|
5.95% |
Italy |
|
5.89% |
United Kingdom |
|
5.74% |
Australia |
|
3.08% |
Germany |
|
2.35% |
Canada |
|
1.80% |
Ireland |
|
0.72% |
Portugal |
|
0.65% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.60% |
Slovenia |
|
0.41% |
Latvia |
|
0.34% |
Others |
|
1.20% |
Currencies
US Dollar |
|
34.18% |
Euro |
|
25.82% |
Japanese Yen |
|
19.34% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
9.39% |
British Pound |
|
5.75% |
Australian Dollar |
|
3.08% |
Canadian Dollar |
|
1.80% |
New Zealand Dollar |
|
0.34% |
Swiss Franc |
|
0.30% |