BEKB Obligationen Gl.Staatsanleihen A
CH0304613992
BEKB Obligationen Gl.Staatsanleihen A/ CH0304613992 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 68,0600CHF |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Barclays Glb Agg Treas Idx TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Zürcher Kantonalbank |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Berner Kantonalbank AG |
| Aktywa: |
260,65 mln
CHF
|
| Data startu: |
02.12.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Swisscanto Fondsl. |
| Adres: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.swisscanto.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,54% |
| Inne |
|
0,46% |
Kraje
| USA |
|
34,17% |
| Japonia |
|
19,21% |
| Chiny |
|
9,39% |
| Francja |
|
8,50% |
| Hiszpania |
|
5,95% |
| Włochy |
|
5,89% |
| Wielka Brytania |
|
5,74% |
| Australia |
|
3,08% |
| Niemcy |
|
2,35% |
| Kanada |
|
1,80% |
| Irlandia |
|
0,72% |
| Portugalia |
|
0,65% |
| Słowacja |
|
0,60% |
| Słowenia |
|
0,41% |
| Łotwa |
|
0,34% |
| Inne |
|
1,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
34,18% |
| Euro |
|
25,82% |
| Jen japoński |
|
19,34% |
| Juan renminbi chiński |
|
9,39% |
| Funt brytyjski |
|
5,75% |
| Dolar australijski |
|
3,08% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,80% |
| Dolar nowozelandzki |
|
0,34% |
| Frank szwajcarski |
|
0,30% |
