ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL1/  LU2091562707  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-6.1006 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,524.0996EUR -0.06% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 0.97 0.44 0.58 0.38 0.17 0.19 0.19 0.31 0.07 -
2021 0.09 -0.06 0.08 0.08 0.05 0.15 0.12 -0.01 0.07 -0.14 -0.17 0.15 +0.42%
2022 -0.48 -1.75 -0.66 -0.76 -0.51 -2.51 1.15 -2.04 -1.77 -0.42 1.08 0.32 -8.12%
2023 1.23 0.19 1.46 0.55 0.54 -0.10 1.00 0.53 -0.06 0.50 0.78 0.70 +7.56%
2024 0.86 -0.12 0.53 0.30 0.36 0.53 0.62 0.47 0.55 0.25 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.62% 0.51% 0.66% 1.64% -%
Коэффициент Шарпа 3.68 5.04 4.40 -1.24 -
Лучший месяц +0.86% +0.62% +0.86% +1.46% +1.46%
Худший месяц -0.12% +0.25% -0.12% -2.51% -2.51%
Максимальный убыток -0.26% -0.16% -0.26% -9.60% -
Outperformance +0.54% - +0.67% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BayernInvest Reserve EUR Bond Fo... paying dividend 10,524.0996 +5.98% +3.11%
BayernInvest Reserve EUR Bond Fo... paying dividend 118.2900 +5.77% +2.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.42%
6 месяцев  
+2.80%
1 год  
+5.98%
3 года  
+3.11%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.70%
Год
2023  
+7.56%
2022
  -8.12%
2021  
+0.42%
 

Дивиденды

18.05.2022 27.61 EUR
19.05.2021 13.57 EUR