Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I/ CH0463282308 /
NAV30.09.2024 |
Zm.-0,4300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
127,8800CHF |
-0,34% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
PMG Fonds Management ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
25.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Baumann & Cie, Banquiers |
Aktywa: |
68,53 mln
CHF
|
Data startu: |
28.06.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
PMG Fonds Management |
Adres: |
Dammstrasse 23, 6300, Zug |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.pmg-fonds.ch
|
Aktywa
Akcje |
|
70,40% |
Nieruchomości |
|
16,80% |
Towary |
|
5,30% |
Mikrofinanzkredite |
|
4,90% |
Gotówka |
|
2,60% |
Kraje
globalna |
|
97,40% |
Gotówka |
|
2,60% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
72,70% |
Euro |
|
13,80% |
Dolar amerykański |
|
13,50% |