Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche I USD Distribution/ IE00BYZRQH26 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.3700USD | +0.05% | paying dividend | Bonds North America | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.59 | 0.27 | 0.35 | 1.70 | -1.36 | 0.47 | 0.62 | -1.54 | -1.01 | 2.20 | - |
| 2022 | -3.34 | -0.83 | -0.62 | -4.60 | -0.48 | -6.97 | 5.27 | -1.93 | -2.37 | 1.47 | 1.43 | -0.62 | -13.26% |
| 2023 | 3.68 | -1.16 | 1.06 | 0.99 | -1.47 | 1.69 | 1.38 | 0.36 | -1.27 | -1.43 | 4.48 | 3.69 | +12.41% |
| 2024 | 0.18 | 0.51 | 1.09 | -0.69 | 1.28 | 0.84 | 1.91 | 1.56 | 1.81 | -0.39 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.61% | 2.49% | 3.30% | 5.41% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.92 | 5.16 | 4.11 | -0.17 | - |
| Лучший месяц | +3.69% | +1.91% | +4.48% | +5.27% | - |
| Худший месяц | -0.69% | -0.69% | -1.43% | -6.97% | - |
| Максимальный убыток | -1.53% | -0.60% | -1.53% | -16.26% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 93.9300 | +16.63% | +6.75% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 85.9800 | +16.77% | +5.67% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 95.3700 | +16.65% | +6.89% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 89.3900 | +16.36% | +4.89% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 106.2500 | - | - | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 98.8200 | +15.96% | +5.33% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 98.8200 | +15.25% | +3.72% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 103.3300 | - | - | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | reinvestment | 171.7500 | +17.05% | +10.78% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | reinvestment | 129.2100 | +16.19% | +8.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.69% | ||
| 1 год | +16.65% | ||
| 3 года | +6.89% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.41% | ||
| 2022 | -13.26% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 1.44 USD |
| 01.07.2024 | 1.37 USD |
| 02.04.2024 | 1.40 USD |
| 02.01.2024 | 1.32 USD |
| 02.10.2023 | 1.32 USD |
| 03.07.2023 | 1.32 USD |
| 03.04.2023 | 1.30 USD |
| 03.01.2023 | 1.29 USD |
| 03.10.2022 | 1.42 USD |
| 01.07.2022 | 1.28 USD |
