Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution
IE00BK71DD92
Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/ IE00BK71DD92 /
| NAV18/11/2024 |
Diferencia+0.1100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 99.0400USD |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
North America
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Objetivo de inversión
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Fokus auf nordamerikanische hochverzinsliche Instrumente. Unternehmensanleihen umfassen Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (ohne Investment-Grade-Status) ist ein Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, in der Regel da die Anleger ein höheres Risiko akzeptieren.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
North America |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
01/10/2024 |
| Banco depositario: |
State Street Custodial Services (IE) |
| País de origen: |
Ireland |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
S. Feeley, S. Roth |
| Volumen de fondo: |
52.08 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
18/08/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.20% |
| Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Dirección: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| País: |
Ireland |
| Internet: |
www.barings.com
|
Activos
| Bonds |
|
95.69% |
| Cash |
|
0.15% |
| Otros |
|
4.16% |
Países
| United States of America |
|
76.32% |
| Canada |
|
5.90% |
| Cayman Islands |
|
3.02% |
| Ireland |
|
2.69% |
| Luxembourg |
|
1.93% |
| United Kingdom |
|
1.54% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.47% |
| France |
|
0.71% |
| Liberia |
|
0.62% |
| Spain |
|
0.51% |
| Jersey |
|
0.51% |
| Bermuda |
|
0.48% |
| Cash |
|
0.15% |
| Otros |
|
4.15% |
Divisas
| US Dollar |
|
95.69% |
| Otros |
|
4.31% |
