SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A EUR Distribution/  IE00BYZRN489  /

Fonds
NAV18.11.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,4400EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 0,08 0,40 0,99 -0,41 1,16 0,71 2,15 1,44 1,69 -0,35 0,52 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,56% 2,30% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,70 4,03 - - -
Najlepszy miesiąc +2,15% +2,15% +2,15% - -
Najgorszy miesiąc -0,41% -0,35% -0,41% - -
Maksymalna strata -1,38% -0,77% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 94,1900 +13,95% +6,86%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 86,2600 +14,19% +5,80%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 95,6400 +13,99% +7,00%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 89,6500 +13,79% +5,03%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 106,4400 +11,82% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 99,0400 +13,30% +5,45%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 98,9800 +12,61% +3,84%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 103,4400 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... z reinwestycją 172,2900 +14,37% +10,90%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... z reinwestycją 129,5200 +13,52% +8,43%

Wyniki

YTD  
+8,67%
6 miesięcy  
+5,93%
1 rok  
+11,82%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,82%
Rok
 

Dywidendy

01.10.2024 1,67 EUR
01.07.2024 1,62 EUR
02.04.2024 1,66 EUR
02.01.2024 0,21 EUR