Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche A EUR Distribution/  IE00BKZGKD58  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-1,4000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75,5500EUR -1,82% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.
 

Investmentziel

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.07.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Fondsvolumen: 1,92 Mrd.  USD
Auflagedatum: 21.04.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,48%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,08%
Barmittel
 
2,15%
Sonstige
 
3,77%

Länder

Südafrika
 
12,98%
Indonesien
 
10,18%
Kolumbien
 
8,78%
Supranational
 
7,85%
Tschechien
 
7,50%
Malaysien
 
7,48%
Mexiko
 
7,15%
Ungarn
 
5,74%
Polen
 
5,69%
Peru
 
5,43%
Thailand
 
4,62%
Rumänien
 
2,60%
Barmittel
 
2,15%
Chile
 
1,85%
Türkei
 
1,36%
Sonstige
 
8,64%