Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche A USD Accumulation
IE00BSD9CW52
Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche A USD Accumulation/ IE00BSD9CW52 /
NAV22.08.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
131,0900USD |
+0,03% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit relativ kurzer Duration, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Duration misst die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Die Portfolioduration sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als drei Jahre betragen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
- |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
78,21 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
17.11.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
50.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
90,83% |
Barmittel |
|
8,68% |
Sonstige |
|
0,49% |
Länder
Kaimaninseln |
|
10,63% |
Mexiko |
|
10,16% |
Barmittel |
|
8,68% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,66% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
5,83% |
Georgien |
|
4,79% |
Mauritius |
|
4,46% |
Indien |
|
4,39% |
Niederlande |
|
4,27% |
Türkei |
|
3,64% |
Thailand |
|
3,22% |
Chile |
|
3,20% |
Luxemburg |
|
3,14% |
Kuwait |
|
2,83% |
Irland |
|
2,26% |
Sonstige |
|
19,84% |
Währungen
US-Dollar |
|
91,32% |
Sonstige |
|
8,68% |