Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche A USD Accumulation/  IE00BSD9CW52  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
131,0900USD +0,03% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit relativ kurzer Duration, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Duration misst die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Die Portfolioduration sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als drei Jahre betragen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
 

Investmentziel

Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: -
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 78,21 Mio.  USD
Auflagedatum: 17.11.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 50.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,83%
Barmittel
 
8,68%
Sonstige
 
0,49%

Länder

Kaimaninseln
 
10,63%
Mexiko
 
10,16%
Barmittel
 
8,68%
Vereinigtes Königreich
 
8,66%
Vereinigte Arabische Emirate
 
5,83%
Georgien
 
4,79%
Mauritius
 
4,46%
Indien
 
4,39%
Niederlande
 
4,27%
Türkei
 
3,64%
Thailand
 
3,22%
Chile
 
3,20%
Luxemburg
 
3,14%
Kuwait
 
2,83%
Irland
 
2,26%
Sonstige
 
19,84%

Währungen

US-Dollar
 
91,32%
Sonstige
 
8,68%