Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E CHF Distribution
IE00BSL77B58
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E CHF Distribution/ IE00BSL77B58 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 77,1500CHF |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol |
| Aktywa: |
427,12 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
28,24% |
| Instrument pochodny |
|
13,47% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
1,74% |
| Inne |
|
56,55% |
Kraje
| Rynki wschodzące |
|
98,00% |
| Inne |
|
2,00% |
