Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation/  IE00BSD9CV46  /

Fonds
NAV8/22/2024 Chg.-0.6200 Type of yield Investment Focus Investment company
139.7500USD -0.44% reinvestment Bonds Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investment strategy

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren.
 

Investment goal

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Fund volume: 414.7 mill.  EUR
Launch date: 12/3/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Baring Int.Fd.M.(IE)
Address: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.barings.com
 

Assets

Bonds
 
28.24%
Derivative
 
13.47%
Cash and Other Assets
 
1.74%
Others
 
56.55%

Countries

Emerging Markets
 
98.00%
Others
 
2.00%