Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation
IE00BSD9CV46
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation/ IE00BSD9CV46 /
NAV8/22/2024 |
Chg.-0.6200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
139.7500USD |
-0.44% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investment strategy
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren.
Investment goal
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol |
Fund volume: |
414.7 mill.
EUR
|
Launch date: |
12/3/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Address: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.barings.com
|
Assets
Bonds |
|
28.24% |
Derivative |
|
13.47% |
Cash and Other Assets |
|
1.74% |
Others |
|
56.55% |
Countries
Emerging Markets |
|
98.00% |
Others |
|
2.00% |