Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation
IE00BSD9CV46
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation/ IE00BSD9CV46 /
NAV01.11.2024 |
Diff.-0,4100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
139,3000USD |
-0,29% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol |
Fondsvolumen: |
398,39 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
03.12.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
28,24% |
Derivate |
|
13,47% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
1,74% |
Sonstige |
|
56,55% |
Länder
Emerging Markets |
|
98,00% |
Sonstige |
|
2,00% |