Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Distribution/ IE00BKY7TQ56 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 73.7600USD | -0.07% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.01 | -1.52 | 1.65 | -1.19 | -4.28 | -1.98 | 1.04 | - |
| 2022 | -4.34 | -8.68 | -3.01 | -4.76 | -2.92 | -5.60 | -1.18 | 0.89 | -2.36 | -6.86 | 7.00 | 3.04 | -26.07% |
| 2023 | 3.03 | -2.78 | -1.62 | -0.87 | -0.85 | 1.43 | -0.06 | -1.48 | -0.56 | -2.81 | 6.18 | 2.85 | +2.11% |
| 2024 | -0.22 | 0.56 | 1.17 | -0.90 | 1.50 | 0.80 | 1.68 | 1.22 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.69% | 2.37% | 4.90% | 7.62% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.19 | 3.70 | 1.88 | -1.64 | - |
| Лучший месяц | +2.85% | +1.68% | +6.18% | +7.00% | - |
| Худший месяц | -0.90% | -0.90% | -2.81% | -8.68% | - |
| Максимальный убыток | -1.10% | -1.10% | -4.09% | -39.29% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Emerging Markets Corpora... | reinvestment | 84.1100 | +13.80% | -18.37% | |
| Barings Emerging Markets Corpora... | paying dividend | 80.9000 | +12.61% | -24.64% | |
| Barings Emerging Markets Corpora... | paying dividend | 79.1500 | +12.17% | -24.95% | |
| Barings Emerging Markets Corpora... | paying dividend | 79.0900 | +11.75% | -25.20% | |
| Barings Emerging Markets Corpora... | paying dividend | 73.7600 | +12.75% | -24.60% | |
| Barings Emerging Markets Corpora... | reinvestment | 138.2100 | +15.83% | -13.42% | |
| Barings Emerging Markets Corpora... | paying dividend | 80.7300 | +12.61% | -24.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.96% | ||
| 1 год | +12.75% | ||
| 3 года | -24.60% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -24.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.11% | ||
| 2022 | -26.07% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 1.08 USD |
| 02.04.2024 | 1.06 USD |
