SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Distribution/  IE00BKY7TQ56  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73,7600USD -0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 1,01 -1,52 1,65 -1,19 -4,28 -1,98 1,04 -
2022 -4,34 -8,68 -3,01 -4,76 -2,92 -5,60 -1,18 0,89 -2,36 -6,86 7,00 3,04 -26,07%
2023 3,03 -2,78 -1,62 -0,87 -0,85 1,43 -0,06 -1,48 -0,56 -2,81 6,18 2,85 +2,11%
2024 -0,22 0,56 1,17 -0,90 1,50 0,80 1,68 1,22 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,69% 2,37% 4,90% 7,62% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,19 3,70 1,88 -1,64 -
Najlepszy miesiąc +2,85% +1,68% +6,18% +7,00% -
Najgorszy miesiąc -0,90% -0,90% -2,81% -8,68% -
Maksymalna strata -1,10% -1,10% -4,09% -39,29% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Emerging Markets Corpora... z reinwestycją 84,1100 +13,80% -18,37%
Barings Emerging Markets Corpora... płacące dywidendę 80,9000 +12,61% -24,64%
Barings Emerging Markets Corpora... płacące dywidendę 79,1500 +12,17% -24,95%
Barings Emerging Markets Corpora... płacące dywidendę 79,0900 +11,75% -25,20%
Barings Emerging Markets Corpora... płacące dywidendę 73,7600 +12,75% -24,60%
Barings Emerging Markets Corpora... z reinwestycją 138,2100 +15,83% -13,42%
Barings Emerging Markets Corpora... płacące dywidendę 80,7300 +12,61% -24,67%

Wyniki

YTD  
+5,93%
6 miesięcy  
+5,96%
1 rok  
+12,75%
3 lata
  -24,60%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -24,02%
Rok
2023  
+2,11%
2022
  -26,07%
 

Dywidendy

01.07.2024 1,08 USD
02.04.2024 1,06 USD