RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Distribution/  IE00BKY7TQ56  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-1,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,8300USD -1,44% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 1,01 -1,52 1,65 -1,19 -4,28 -1,98 1,04 -
2022 -4,34 -8,68 -3,01 -4,76 -2,92 -5,60 0,11 0,89 -2,36 -5,42 7,00 3,04 -23,95%
2023 4,37 -2,78 -1,62 0,32 -0,85 1,43 1,28 -1,48 -0,56 -1,40 6,18 2,85 +7,61%
2024 1,03 0,56 1,17 -0,90 1,50 0,80 1,68 1,61 1,18 -1,44 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,15% 2,31% 4,40% 7,25% -%
Sharpe ráta 4,20 4,26 3,28 -1,14 -
Legjobb hónap +2,85% +1,68% +6,18% +7,00% -
Legrosszabb hónap -1,44% -1,44% -1,44% -8,68% -
Maximális veszteség -1,10% -0,96% -1,32% -35,56% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Corpora... Újrabefektetés 85,3500 +15,59% -16,67%
Barings Emerging Markets Corpora... Osztalékfizetés 80,9900 +17,20% -15,11%
Barings Emerging Markets Corpora... Osztalékfizetés 79,3300 +16,41% -16,44%
Barings Emerging Markets Corpora... Osztalékfizetés 79,3500 +15,59% -17,88%
Barings Emerging Markets Corpora... Osztalékfizetés 73,8300 +17,64% -14,24%
Barings Emerging Markets Corpora... Újrabefektetés 140,5100 +17,63% -11,53%

Teljesítmény

YTD  
+9,07%
6 Hónap  
+6,33%
1 Év  
+17,64%
3 Év
  -14,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,19%
Év
2023  
+7,61%
2022
  -23,95%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,08 USD
2024. 04. 02. 1,06 USD
2024. 01. 02. 0,89 USD
2023. 10. 02. 0,96 USD
2023. 07. 03. 0,91 USD
2023. 04. 03. 0,82 USD
2023. 01. 03. 0,90 USD
2022. 10. 03. 1,01 USD
2022. 07. 01. 0,91 USD