Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Accumulation
IE00BKY7TP40
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Accumulation/ IE00BKY7TP40 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 138,2100USD |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Omotunde Lawal |
| Aktywa: |
30,96 mln
USD
|
| Data startu: |
16.04.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,19% |
| Gotówka |
|
0,53% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,49% |
| Inne |
|
0,79% |
Kraje
| Kajmany |
|
10,86% |
| Meksyk |
|
8,21% |
| Wielka Brytania |
|
7,35% |
| Luxemburg |
|
5,88% |
| Indie |
|
5,75% |
| Tajlandia |
|
4,74% |
| Holandia |
|
4,52% |
| Peru |
|
3,90% |
| Turcja |
|
3,90% |
| Chile |
|
3,64% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,61% |
| Brazylia |
|
3,33% |
| Republika Korei |
|
3,07% |
| Mauritius |
|
2,59% |
| Kolumbia |
|
2,52% |
| Inne |
|
26,13% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,33% |
| Euro |
|
1,66% |
| Inne |
|
1,01% |
