Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Accumulation
IE00BKY7TP40
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A USD Accumulation/ IE00BKY7TP40 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
138,2100USD |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Omotunde Lawal |
Aktywa: |
30,96 mln
USD
|
Data startu: |
16.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,19% |
Gotówka |
|
0,53% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,49% |
Inne |
|
0,79% |
Kraje
Kajmany |
|
10,86% |
Meksyk |
|
8,21% |
Wielka Brytania |
|
7,35% |
Luxemburg |
|
5,88% |
Indie |
|
5,75% |
Tajlandia |
|
4,74% |
Holandia |
|
4,52% |
Peru |
|
3,90% |
Turcja |
|
3,90% |
Chile |
|
3,64% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,61% |
Brazylia |
|
3,33% |
Republika Korei |
|
3,07% |
Mauritius |
|
2,59% |
Kolumbia |
|
2,52% |
Inne |
|
26,13% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,33% |
Euro |
|
1,66% |
Inne |
|
1,01% |