Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A EUR Accumulation
IE00BKY7TR63
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A EUR Accumulation/ IE00BKY7TR63 /
NAV10/31/2024 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
84.9300EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investment strategy
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, wird unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor"s (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.
Investment goal
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Omotunde Lawal |
Fund volume: |
29.94 mill.
USD
|
Launch date: |
5/17/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Address: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.barings.com
|
Assets
Bonds |
|
91.90% |
Cash |
|
3.94% |
Mutual Funds |
|
3.35% |
Others |
|
0.81% |
Countries
Cayman Islands |
|
9.68% |
Mexico |
|
6.47% |
United Kingdom |
|
5.90% |
Peru |
|
5.66% |
India |
|
5.05% |
Chile |
|
5.02% |
Luxembourg |
|
4.60% |
Netherlands |
|
4.44% |
Cash |
|
3.94% |
Turkey |
|
3.88% |
Brazil |
|
3.73% |
Korea, Republic Of |
|
3.73% |
United Arab Emirates |
|
3.58% |
Colombia |
|
3.13% |
Thailand |
|
2.98% |
Others |
|
28.21% |