Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A EUR Accumulation/  IE00BKY7TR63  /

Fonds
NAV10/31/2024 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
84.9300EUR -0.06% reinvestment Bonds Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investment strategy

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, wird unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor"s (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.
 

Investment goal

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Omotunde Lawal
Fund volume: 29.94 mill.  USD
Launch date: 5/17/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Baring Int.Fd.M.(IE)
Address: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.barings.com
 

Assets

Bonds
 
91.90%
Cash
 
3.94%
Mutual Funds
 
3.35%
Others
 
0.81%

Countries

Cayman Islands
 
9.68%
Mexico
 
6.47%
United Kingdom
 
5.90%
Peru
 
5.66%
India
 
5.05%
Chile
 
5.02%
Luxembourg
 
4.60%
Netherlands
 
4.44%
Cash
 
3.94%
Turkey
 
3.88%
Brazil
 
3.73%
Korea, Republic Of
 
3.73%
United Arab Emirates
 
3.58%
Colombia
 
3.13%
Thailand
 
2.98%
Others
 
28.21%