Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G HKD Inc Monthly
IE00B62P4Q86
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G HKD Inc Monthly/ IE00B62P4Q86 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
61,7100HKD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
The Fund will seek to achieve its primary investment objective by investing at least 70% of its assets in debt and loan securities of corporations and governments. The Fund intends to invest approximately twothirds in securities issued from OECD member states and the remaining one-third in securities operating in developing or emerging countries.
Befektetési cél
The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal |
Alap forgalma: |
306,48 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 03. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Cím: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.barings.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,13% |
Alapok |
|
2,79% |
Készpénz |
|
1,23% |
Részvények |
|
0,74% |
Egyéb |
|
0,11% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,46% |
Egyesült Királyság |
|
7,29% |
Luxemburg |
|
5,35% |
Kajmán-szigetek |
|
3,32% |
Mexikó |
|
2,94% |
Hollandia |
|
2,80% |
Kanada |
|
2,34% |
Franciaország |
|
2,23% |
Németország |
|
2,11% |
Olaszország |
|
1,89% |
Grúzia |
|
1,33% |
Norvégia |
|
1,28% |
Készpénz |
|
1,23% |
Spanyolország |
|
1,22% |
Írország |
|
1,16% |
Egyéb |
|
20,05% |
Devizák
US Dollár |
|
69,40% |
Euro |
|
20,93% |
Brit Font |
|
5,02% |
Svájci Frank |
|
0,42% |
Kanadai Dollár |
|
0,22% |
Egyéb |
|
4,01% |