Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Hedged Inc Annually/  IE0032158341  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,4700EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Baring Int.Fd.M.(IE) 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2002 - - - - - - - - - - - 1,75 -
2003 1,34 1,23 1,21 3,32 1,28 0,72 -1,70 1,00 3,15 0,61 0,78 1,64 +15,50%
2004 0,42 -0,25 1,44 -1,08 -0,58 1,08 1,60 1,58 1,04 0,77 1,27 0,67 +8,20%
2005 0,33 0,58 -1,57 0,17 1,30 0,87 0,17 0,61 0,52 -1,03 0,52 0,60 +3,09%
2006 0,43 0,43 -1,19 0,00 -0,88 -1,28 3,05 1,44 0,27 1,32 0,96 -0,09 +4,46%
2007 0,09 0,95 0,85 0,76 0,67 -0,70 -1,15 -0,09 1,79 1,14 -1,30 0,09 +3,09%
2008 -0,26 -1,41 -1,96 1,09 0,15 -2,17 0,10 1,54 -5,42 -13,27 -3,01 2,63 -20,76%
2009 -0,70 -3,28 0,73 7,94 7,80 2,29 6,17 0,95 5,13 2,59 1,65 1,53 +37,36%
2010 1,41 0,19 3,61 1,70 -3,58 0,99 3,71 -0,28 3,21 2,66 -1,78 2,27 +14,73%
2011 2,40 1,56 0,34 1,45 0,17 -1,71 0,82 -6,52 -4,36 7,09 -4,45 2,87 -1,10%
2012 4,81 3,86 0,00 0,35 -2,37 1,84 1,42 1,69 1,75 0,72 0,54 1,88 +17,59%
2013 1,23 0,09 0,69 1,38 -0,25 -2,88 2,04 -0,45 1,37 1,98 0,53 0,44 +6,23%
2014 0,26 1,40 0,00 0,34 1,05 0,72 -0,80 0,81 -2,32 0,55 -1,46 -2,59 -2,11%
2015 0,57 2,54 -0,46 1,48 0,26 -1,75 -1,18 -3,00 -2,06 2,52 -2,15 -1,68 -4,98%
2016 -1,07 -0,22 3,24 2,09 0,36 -0,11 2,50 1,59 0,00 0,42 -0,94 2,00 +10,21%
2017 0,82 1,23 -0,30 1,01 0,80 -0,11 0,95 -0,31 1,15 0,31 -0,52 0,00 +5,14%
2018 0,52 -1,14 -1,15 0,42 -1,04 -0,57 1,14 0,23 0,56 -1,80 -2,17 -2,10 -6,93%
2019 3,22 1,73 0,57 1,69 -1,44 1,45 0,48 -0,47 0,12 0,24 0,36 1,66 +9,95%
2020 0,23 -1,39 -17,55 3,86 5,16 2,97 2,75 1,47 -1,32 0,27 5,59 2,77 +2,60%
2021 0,98 1,58 0,12 1,31 0,62 1,24 -0,12 0,61 0,37 -1,22 -1,72 1,25 +5,08%
2022 -2,48 -3,93 -2,77 -2,31 -1,90 -7,19 1,98 0,81 -4,81 0,51 3,18 0,49 -17,38%
2023 4,39 -1,46 -0,66 0,17 -1,32 1,51 1,16 0,00 -0,65 -1,31 4,16 3,19 +9,30%
2024 0,55 0,49 0,82 -0,49 1,14 0,48 1,44 0,95 1,25 -0,46 0,47 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,15% 1,94% 2,47% 5,05% 6,41%
Wskaźnik Sharpe'a 2,26 3,17 3,64 -0,89 -0,28
Najlepszy miesiąc +3,19% +1,44% +4,16% +4,39% +5,59%
Najgorszy miesiąc -0,49% -0,46% -0,49% -7,19% -17,55%
Maksymalna strata -1,13% -0,63% -1,13% -22,06% -24,89%
Przewaga wyników -8,00% - -8,49% -10,50% -13,99%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 61,6200 +13,54% +0,74%
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 18,5600 +14,85% +3,46%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 4,9000 +14,77% -
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,7900 +13,66% +0,59%
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 18,1500 +14,08% +1,68%
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 13,1800 +9,29% -8,66%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 4,5100 +11,59% -1,90%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 6,4700 +12,02% -4,36%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,3900 +17,09% +9,77%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,6200 +11,98% -0,15%

Wyniki

YTD  
+6,82%
6 miesięcy  
+4,52%
1 rok  
+12,02%
3 lata
  -4,36%
5 lat  
+6,23%
10-letnie  
+12,37%
Od początku  
+154,70%
Rok
2023  
+9,30%
2022
  -17,38%
2021  
+5,08%
2020  
+2,60%
2019  
+9,95%
2018
  -6,93%
2017  
+5,14%
2016  
+10,21%
2015
  -4,98%
 

Dywidendy

02.01.2024 0,40 EUR
03.01.2023 0,28 EUR
03.05.2022 0,52 EUR
04.05.2021 0,48 EUR
01.05.2020 0,55 EUR
01.05.2019 0,61 EUR
01.05.2018 0,62 EUR
02.05.2017 0,57 EUR
03.05.2016 0,59 EUR
01.05.2015 0,71 EUR
01.05.2014 0,67 EUR
02.05.2013 0,66 EUR
02.05.2012 0,76 EUR
03.05.2011 0,80 EUR
05.05.2010 0,88 EUR
01.05.2009 0,88 EUR
06.05.2008 0,54 EUR
01.05.2007 0,56 EUR
02.05.2006 0,61 EUR
03.05.2005 0,67 EUR
04.05.2004 0,69 EUR
01.05.2003 0,25 EUR