BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD
LU0426280003
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD/ LU0426280003 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-13,9000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 760,1100USD |
-0,78% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
FTSE Convertible Global Focus TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
22,36 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 12. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BANTLEON Invest AG |
| Cím: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,49% |
| Részvények |
|
6,61% |
| Készpénz |
|
3,51% |
| Egyéb |
|
2,39% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,22% |
| Franciaország |
|
7,58% |
| Németország |
|
7,51% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,01% |
| Jersey |
|
5,45% |
| Hollandia |
|
4,01% |
| Készpénz |
|
3,51% |
| Egyesült Királyság |
|
3,02% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,92% |
| Japán |
|
2,91% |
| Ausztrália |
|
2,29% |
| Panama |
|
2,11% |
| Belgium |
|
1,86% |
| Kína |
|
1,66% |
| Dánia |
|
1,52% |
| Egyéb |
|
7,42% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
40,60% |
| US Dollár |
|
39,25% |
| Euro |
|
15,89% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,21% |
| Japán Yen |
|
0,52% |
| Brit Font |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
2,15% |
