BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG
DE000A0NA748
BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG/ DE000A0NA748 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,6700EUR |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
11.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
180,64 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.07.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BANTLEON Invest AG |
| Adres: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,93% |
| Gotówka |
|
1,19% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,88% |
Kraje
| USA |
|
17,52% |
| Francja |
|
15,85% |
| Holandia |
|
13,39% |
| Wielka Brytania |
|
10,99% |
| Niemcy |
|
10,20% |
| Gotówka |
|
1,19% |
| Inne |
|
30,86% |
