BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG
DE000A0NA748
BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG/ DE000A0NA748 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.8100EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
11.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
180.64 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
13.07.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BANTLEON Invest AG |
| Адрес: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.bantleon.com/
|
Активы
| Bonds |
|
97.93% |
| Cash |
|
1.19% |
| Cash and Other Assets |
|
0.88% |
Страны
| United States of America |
|
17.52% |
| France |
|
15.85% |
| Netherlands |
|
13.39% |
| United Kingdom |
|
10.99% |
| Germany |
|
10.20% |
| Cash |
|
1.19% |
| Другие |
|
30.86% |
