Bantleon Reserve IA EUR
LU0371477885
Bantleon Reserve IA EUR/ LU0371477885 /
NAV19/07/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
85.4200EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Money Market
Euroland
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Stratégie d'investissement
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).
Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Objectif d'investissement
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Euroland |
Branche: |
Values associated w/ Money Market |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/12 |
Dernière distribution: |
08/12/2023 |
Banque dépositaire: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
99.5 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
16/06/2008 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.10% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BANTLEON Invest AG |
Adresse: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Actifs
Money Market |
|
98.32% |
Cash |
|
1.68% |
Pays
Germany |
|
24.54% |
France |
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18.49% |
Netherlands |
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17.91% |
Italy |
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14.32% |
Luxembourg |
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6.22% |
Sweden |
|
4.91% |
Belgium |
|
4.34% |
Austria |
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1.76% |
Cash |
|
1.68% |
Spain |
|
1.47% |
Denmark |
|
1.35% |
Norway |
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1.11% |
Autres |
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1.90% |