BANTLEON Renten Classic 1
DE000A0LGNN8
BANTLEON Renten Classic 1/ DE000A0LGNN8 /
NAV2024-10-01 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.6600EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Der Fonds arbeitet mit einem speziellen Wertsicherungskonzept, das in Verbindung mit einem Momentummodell positive Wertentwicklungen auch in schwierigen Marktphasen anstrebt.
Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen bester Schuldnerqualität investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Das Zinsänderungsrisiko der Anleihen mit langer (Rest-)Laufzeit wird mittels des Rententrendfolgesystems des Fondsmanagements variiert (Quantitatives Trendfolgesystem zur Bestimmung mittelfristiger Trends ergänzt um Chart- und Fundamentalanalysen zur Renditeentwicklung für die Identifizierung kurzfristiger Opportunitäten). Dabei werden Derivate, deren Basis Rentenwerte sind, zur Absicherung eingesetzt. Die Anlage des Fonds beschränkt sich auf etablierte verzinsliche Wertpapiere sehr guter Schuldnerqualität (Mindestrating: AA- durch eine der Rating-Agenturen Standard & Poor´s bzw. Fitch oder von AA3 durch die Ratingagentur Moody´s) in der EU und europäischen Staaten. Dadurch werden die vorhandenen Adressausfallrisiken minimiert. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem "3 M Euribor + 0,5 % p.a." als Vergleichsmaßstab.
Investment goal
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Der Fonds arbeitet mit einem speziellen Wertsicherungskonzept, das in Verbindung mit einem Momentummodell positive Wertentwicklungen auch in schwierigen Marktphasen anstrebt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Euribor 3M + 50Bp |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-20 |
Depository bank: |
Kreditinstitut Landesbank Baden-Württemberg |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
14.79 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-10-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Address: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Countries
Germany |
|
52.70% |
France |
|
17.11% |
Belgium |
|
4.54% |
Finland |
|
4.51% |
Austria |
|
3.96% |
Others |
|
17.18% |