Bantleon Opportunities S PT EUR
LU0337411200
Bantleon Opportunities S PT EUR/ LU0337411200 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 114,2100EUR |
-0,17% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Euroland
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
56,29 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,10% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BANTLEON Invest AG |
| Adres: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,30% |
| Gotówka |
|
1,57% |
| Inne aktywa |
|
1,13% |
Kraje
| Francja |
|
21,17% |
| Hiszpania |
|
12,80% |
| Włochy |
|
11,11% |
| Holandia |
|
10,59% |
| Austria |
|
9,45% |
| Niemcy |
|
9,07% |
| Belgia |
|
8,43% |
| USA |
|
4,62% |
| Wielka Brytania |
|
2,02% |
| Szwecja |
|
1,77% |
| Gotówka |
|
1,57% |
| Luxemburg |
|
1,16% |
| Norwegia |
|
1,06% |
| Dania |
|
0,86% |
| Irlandia |
|
0,81% |
| Inne |
|
3,51% |
