Bantleon Opportunities S PT EUR
LU0337411200
Bantleon Opportunities S PT EUR/ LU0337411200 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
114,2100EUR |
-0,17% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Euroland
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
56,29 mln
EUR
|
Data startu: |
02.09.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,10% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,10% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BANTLEON Invest AG |
Adres: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,30% |
Gotówka |
|
1,57% |
Inne aktywa |
|
1,13% |
Kraje
Francja |
|
21,17% |
Hiszpania |
|
12,80% |
Włochy |
|
11,11% |
Holandia |
|
10,59% |
Austria |
|
9,45% |
Niemcy |
|
9,07% |
Belgia |
|
8,43% |
USA |
|
4,62% |
Wielka Brytania |
|
2,02% |
Szwecja |
|
1,77% |
Gotówka |
|
1,57% |
Luxemburg |
|
1,16% |
Norwegia |
|
1,06% |
Dania |
|
0,86% |
Irlandia |
|
0,81% |
Inne |
|
3,51% |