Bantleon Global Multi Asset IA EUR/ LU0634998388 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.7300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.8400EUR | -0.73% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BANTLEON Invest AG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.62 | -0.43 | 0.05 | - |
| 2012 | 4.26 | 3.40 | -1.03 | -1.60 | -4.42 | 0.51 | 3.72 | 1.55 | 3.28 | -0.13 | 1.49 | 0.76 | +12.07% |
| 2013 | 0.94 | -1.51 | -0.52 | 1.84 | -0.08 | -3.52 | 3.41 | 0.09 | 1.63 | 3.21 | 0.40 | 0.31 | +6.16% |
| 2014 | 0.85 | 2.53 | 0.52 | 0.66 | 1.35 | 1.07 | 0.51 | 1.20 | -0.59 | -0.22 | 1.40 | -0.16 | +9.45% |
| 2015 | 1.71 | 2.24 | 0.76 | -0.30 | -0.99 | -3.76 | 0.60 | -2.82 | -1.80 | 4.15 | 0.45 | -2.25 | -2.30% |
| 2016 | -3.70 | 0.37 | 2.05 | 0.10 | 0.16 | 1.13 | 2.56 | 1.07 | -0.50 | -1.30 | -2.18 | 2.18 | +1.77% |
| 2017 | 0.32 | 1.37 | 0.21 | 0.93 | 1.16 | -0.53 | 0.90 | 0.33 | 0.54 | 1.43 | 0.10 | -0.10 | +6.84% |
| 2018 | 0.35 | -1.64 | -0.51 | -0.42 | 0.48 | -0.60 | -0.59 | -0.29 | -1.17 | -1.64 | 0.23 | -0.73 | -6.36% |
| 2019 | 1.95 | 0.61 | 0.77 | 1.01 | -1.12 | 3.29 | 0.63 | 0.88 | -0.24 | 0.27 | -0.23 | 0.84 | +8.92% |
| 2020 | 0.87 | -1.25 | -6.19 | 2.45 | 2.03 | 1.71 | 2.06 | 1.35 | -1.06 | -1.60 | 3.44 | 2.13 | +5.68% |
| 2021 | 0.18 | -1.02 | 0.77 | 1.38 | 1.16 | -0.20 | 0.79 | 0.06 | -1.76 | 0.85 | -0.18 | 1.22 | +3.26% |
| 2022 | -1.97 | -1.79 | 0.31 | -3.25 | -1.53 | -4.90 | 3.59 | -2.79 | -5.09 | -0.71 | 3.20 | -2.78 | -16.70% |
| 2023 | 2.97 | -2.77 | 2.32 | 0.17 | 0.24 | -1.00 | 0.25 | -0.28 | -2.17 | -0.06 | 3.29 | 2.96 | +5.86% |
| 2024 | 0.51 | -0.38 | 2.10 | -0.56 | 0.62 | 1.08 | 1.19 | 1.11 | 2.32 | -1.11 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.41% | 4.42% | 4.67% | 6.78% | 6.61% |
| Коэффициент Шарпа | 1.24 | 1.74 | 2.31 | -0.72 | -0.36 |
| Лучший месяц | +2.96% | +2.32% | +3.29% | +3.59% | +3.59% |
| Худший месяц | -1.11% | -1.11% | -1.11% | -5.09% | -6.19% |
| Максимальный убыток | -1.74% | -1.74% | -1.74% | -19.41% | -19.41% |
| Outperformance | -3.91% | - | -5.66% | +3.96% | +3.02% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Global Multi Asset IA E... | paying dividend | 99.8400 | +13.84% | -5.25% | |
| Bantleon Global Multi Asset PA E... | paying dividend | 95.7900 | +13.34% | -6.57% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.29% | ||
| 1 год | +13.84% | ||
| 3 года | -5.25% | ||
| 5 лет | +3.63% | ||
| 10 лет | +12.97% | ||
| С самого начала | +43.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.86% | ||
| 2022 | -16.70% | ||
| 2021 | +3.26% | ||
| 2020 | +5.68% | ||
| 2019 | +8.92% | ||
| 2018 | -6.36% | ||
| 2017 | +6.84% | ||
| 2016 | +1.77% | ||
| 2015 | -2.30% | ||
Дивиденды
| 08.12.2023 | 2.82 EUR |
| 09.12.2022 | 2.80 EUR |
| 09.12.2021 | 2.75 EUR |
| 09.12.2020 | 2.13 EUR |
| 12.12.2019 | 2.02 EUR |
| 13.12.2018 | 3.18 EUR |
| 15.12.2017 | 3.18 EUR |
| 15.12.2016 | 2.28 EUR |
| 11.12.2015 | 3.39 EUR |
| 09.12.2014 | 4.26 EUR |
| 10.12.2013 | 4.21 EUR |
| 11.06.2013 | 0.87 EUR |
| 10.12.2012 | 3.07 EUR |
| 11.06.2012 | 0.87 EUR |
| 09.12.2011 | 0.44 EUR |
