ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I/  DE000A0LGNP3  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
265.2800EUR +0.23% paying dividend Equity Worldwide BANTLEON Invest AG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - 1.65 -6.77 1.27 -
2008 -12.04 -0.28 -2.74 6.14 2.09 -10.21 1.05 2.68 -10.97 -11.52 -7.72 -6.67 -41.57%
2009 2.40 -7.55 -2.81 16.48 -0.42 1.93 8.99 5.84 0.25 -2.30 2.12 4.91 +31.67%
2010 -2.42 1.56 7.74 2.36 -4.46 1.33 1.35 -2.29 4.26 1.25 3.40 6.06 +21.30%
2011 -1.04 2.06 -3.35 0.19 0.52 -3.11 -0.16 -14.06 1.81 8.12 -6.24 3.92 -12.35%
2012 6.51 4.93 1.10 -0.01 -3.40 0.80 7.47 1.11 1.14 -0.98 3.67 1.33 +25.78%
2013 2.24 4.05 4.01 1.65 4.45 -1.54 3.71 -0.14 2.23 0.96 3.16 0.73 +28.47%
2014 -0.12 2.47 -1.48 1.24 4.33 1.97 3.39 1.03 1.42 -1.47 7.24 0.86 +22.60%
2015 5.79 6.07 1.84 -0.72 1.46 -5.75 2.91 -8.50 -3.71 14.28 5.03 -4.08 +13.25%
2016 -8.72 1.96 1.77 0.45 1.93 -5.08 6.02 1.89 1.13 -1.17 2.82 4.90 +7.21%
2017 0.79 2.56 0.56 2.56 -0.02 -3.13 -1.72 -2.15 5.48 5.69 -3.25 1.41 +8.59%
2018 0.36 0.59 -2.99 4.88 6.27 -3.18 4.16 3.23 0.65 -8.57 3.66 -8.68 -1.01%
2019 10.32 6.25 1.13 5.76 -5.60 2.91 2.34 -4.45 3.85 3.00 5.57 2.69 +38.10%
2020 3.40 -8.15 -12.68 12.02 2.45 -0.77 4.32 4.84 0.15 -3.45 10.57 1.66 +12.25%
2021 1.70 -0.72 5.47 -0.62 -0.65 2.75 4.04 2.65 -5.29 8.83 3.98 0.82 +24.68%
2022 -10.64 0.47 5.78 -6.04 -2.67 -9.23 12.02 -3.84 -11.69 2.46 5.94 -5.47 -23.05%
2023 2.57 2.38 3.09 -3.21 6.54 0.17 3.39 -5.51 -1.91 -3.30 10.04 6.19 +21.08%
2024 -0.83 0.24 2.00 -6.68 1.61 -1.48 2.60 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.40% 9.51% 10.40% 16.21% 18.71%
Коэффициент Шарпа -0.94 -0.73 0.10 -0.14 0.18
Лучший месяц +6.19% +2.60% +10.04% +12.02% +12.02%
Худший месяц -6.68% -6.68% -6.68% -11.69% -12.68%
Максимальный убыток -8.12% -8.12% -10.83% -27.60% -33.76%
Outperformance -5.68% - -4.59% +18.75% +44.34%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BANTLEON Global Challenges Index... paying dividend 378.3500 +4.48% +3.53%
BANTLEON Global Challenges Index... paying dividend 160.7500 +4.74% -
BANTLEON Global Challenges Index... paying dividend 265.2800 +4.70% +4.18%
BANTLEON Global Challenges Index... paying dividend 238.6100 +3.81% +1.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.82%
6 месяцев
  -1.62%
1 год  
+4.70%
3 года  
+4.18%
5 лет  
+41.03%
10 лет  
+150.83%
С самого начала  
+247.73%
Год
2023  
+21.08%
2022
  -23.05%
2021  
+24.68%
2020  
+12.25%
2019  
+38.10%
2018
  -1.01%
2017  
+8.59%
2016  
+7.21%
2015  
+13.25%
 

Дивиденды

18.09.2023 2.11 EUR
16.09.2022 2.52 EUR
20.09.2021 2.52 EUR
28.09.2020 1.90 EUR
27.09.2019 2.79 EUR
24.10.2018 2.32 EUR
02.01.2018 0.17 EUR
23.10.2017 2.38 EUR
28.09.2016 8.52 EUR
09.10.2015 2.09 EUR
17.10.2014 1.75 EUR
09.10.2013 1.43 EUR
25.09.2012 1.31 EUR
13.09.2011 1.06 EUR
08.10.2010 0.89 EUR
28.10.2009 1.03 EUR
12.12.2008 1.71 EUR