BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY - R - EUR- Cap./ LU0510654410 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.0600EUR | -1.05% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Link Fund Sol. (LUX) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | -0.30 | 0.20 | -1.70 | -1.32 | - |
2011 | 2.88 | 1.10 | -1.38 | 0.60 | -0.20 | -2.80 | -0.51 | -6.10 | -2.75 | 4.64 | -4.65 | 0.68 | -8.64% |
2012 | 3.72 | 4.02 | 0.94 | -5.48 | -4.70 | -1.15 | -0.81 | 9.60 | 2.35 | 0.42 | -1.14 | 3.26 | +10.59% |
2013 | 3.97 | -5.68 | 0.62 | 5.26 | 3.04 | -5.23 | 4.32 | 1.44 | 4.27 | 5.19 | -1.56 | -0.09 | +15.78% |
2014 | 2.02 | 2.59 | 1.09 | 3.16 | 0.08 | 0.08 | -1.93 | -0.08 | 1.31 | -2.67 | 0.92 | -2.06 | +4.40% |
2015 | 4.04 | 5.10 | 1.46 | 0.38 | 0.38 | -2.64 | 2.94 | -1.80 | -1.53 | 0.62 | -0.54 | -3.42 | +4.72% |
2016 | -5.71 | -1.37 | 0.78 | 3.09 | -0.50 | -3.43 | 1.56 | 0.26 | -2.47 | 3.05 | -3.30 | 7.97 | -0.80% |
2017 | -0.73 | -0.41 | 4.59 | -0.47 | 0.79 | 0.63 | 1.86 | -0.38 | 1.23 | -0.91 | -0.84 | -0.23 | +5.11% |
2018 | 1.00 | 0.23 | -0.30 | 2.22 | -3.81 | 1.87 | 1.22 | -3.17 | 2.41 | 1.44 | -0.45 | -0.60 | +1.85% |
2019 | -0.68 | 0.53 | 0.08 | -1.06 | -1.23 | -0.70 | -0.55 | 0.24 | 1.57 | 0.39 | 1.54 | -0.98 | -0.91% |
2020 | -5.89 | 0.57 | -5.98 | -0.86 | -2.43 | 0.53 | -5.48 | -3.46 | -2.61 | -2.39 | 12.63 | 0.36 | -15.14% |
2021 | -3.33 | 8.01 | 4.75 | -0.91 | 3.16 | -2.42 | -0.50 | 0.50 | 2.56 | -0.97 | -3.90 | 3.38 | +10.09% |
2022 | 7.45 | 1.52 | 0.68 | 1.79 | 3.15 | -2.63 | -2.04 | -0.15 | -2.09 | 1.98 | 2.76 | 2.11 | +15.06% |
2023 | 0.07 | 1.92 | -0.91 | 0.56 | -2.45 | -0.29 | 2.81 | 0.56 | 0.56 | -0.42 | 1.74 | 1.78 | +5.97% |
2024 | 1.01 | -1.86 | 1.83 | -0.27 | 2.73 | -2.99 | 0.54 | 1.46 | 0.00 | -1.25 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.13% | 6.40% | 6.16% | 6.61% | 9.87% |
Коэффициент Шарпа | -0.30 | -0.53 | 0.18 | 0.48 | -0.01 |
Лучший месяц | +2.73% | +2.73% | +2.73% | +7.45% | +12.63% |
Худший месяц | -2.99% | -2.99% | -2.99% | -3.90% | -5.98% |
Максимальный убыток | -4.01% | -4.01% | -4.01% | -7.71% | -27.41% |
Outperformance | -18.16% | - | -19.70% | -17.49% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 15.0600 | +4.37% | +20.48% | |
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 1,654.7400 | +5.10% | - | |
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 1,203.7600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.07% | ||
1 год | +4.37% | ||
3 года | +20.48% | ||
5 лет | +16.93% | ||
10 лет | +23.75% | ||
С самого начала | +50.60% | ||
Год | |||
2023 | +5.97% | ||
2022 | +15.06% | ||
2021 | +10.09% | ||
2020 | -15.14% | ||
2019 | -0.91% | ||
2018 | +1.85% | ||
2017 | +5.11% | ||
2016 | -0.80% | ||
2015 | +4.72% |