Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund A EUR Acc
IE00BK5TWC73
Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund A EUR Acc/ IE00BK5TWC73 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0055 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.4822EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Baillie Gifford IM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
M. Mileva, S. Paice, T.-J. Fraser |
| Объем фонда: |
89.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.09.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Baillie Gifford IM |
| Адрес: |
4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.bailliegifford.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.27% |
| Cash |
|
1.41% |
| Другие |
|
0.32% |
Страны
| Sweden |
|
18.47% |
| Netherlands |
|
14.30% |
| United Kingdom |
|
12.30% |
| France |
|
10.89% |
| Denmark |
|
6.57% |
| Switzerland |
|
6.39% |
| Ireland |
|
5.28% |
| Italy |
|
5.08% |
| Germany |
|
4.88% |
| Norway |
|
4.53% |
| Luxembourg |
|
3.63% |
| Canada |
|
3.53% |
| Cash |
|
1.41% |
| United States of America |
|
1.39% |
| Poland |
|
1.04% |
| Другие |
|
0.31% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
31.13% |
| Industry |
|
26.10% |
| Consumer goods |
|
17.58% |
| Finance |
|
12.40% |
| Healthcare |
|
11.07% |
| Cash |
|
1.41% |
| Другие |
|
0.31% |
