B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr)/ LI0355149456 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 106,8300USD | -0,32% | Osztalékfizetés | Ingatlan Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 1,00 | 0,43 | 1,68 | 1,91 | -0,38 | 0,25 | -0,40 | 3,35 | 1,79 | - |
| 2018 | -1,02 | -4,93 | 0,87 | -1,94 | 2,00 | 1,26 | 1,62 | 1,41 | -1,67 | -3,94 | 3,77 | -4,32 | -7,09% |
| 2019 | 10,09 | 1,34 | 3,73 | -1,96 | 0,07 | 2,48 | 0,63 | 2,56 | 2,23 | 4,46 | -0,68 | 1,21 | +28,90% |
| 2020 | 1,26 | -5,99 | -20,69 | 4,46 | 2,05 | 1,66 | 4,76 | 1,51 | -2,09 | -3,77 | 9,35 | 3,98 | -6,77% |
| 2021 | -0,90 | 1,76 | 2,06 | 4,29 | 0,40 | 3,03 | 5,08 | 1,38 | -7,03 | 4,80 | -2,18 | 6,60 | +20,16% |
| 2022 | -8,81 | -1,79 | 4,32 | -8,26 | -5,49 | -10,10 | 7,23 | -6,21 | -14,23 | 4,00 | 6,92 | -2,58 | -31,97% |
| 2023 | 10,15 | -4,26 | -3,49 | 2,03 | -4,35 | 1,95 | 3,33 | -1,77 | -5,88 | -6,04 | 12,07 | 9,46 | +11,49% |
| 2024 | -4,66 | -0,55 | 2,10 | -6,54 | 3,63 | 0,02 | 5,43 | 6,42 | 3,23 | -5,59 | -0,32 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,55% | 12,64% | 14,81% | 17,26% | 20,43% |
| Sharpe ráta | -0,03 | 1,59 | 1,01 | -0,58 | -0,28 |
| Legjobb hónap | +9,46% | +6,42% | +12,07% | +12,07% | +12,07% |
| Legrosszabb hónap | -6,54% | -5,59% | -6,54% | -14,23% | -20,69% |
| Maximális veszteség | -10,12% | -6,72% | -12,00% | -39,42% | -41,92% |
| Túlteljesítés | +4,31% | - | +3,25% | +18,12% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 106,8300 | +17,89% | -19,18% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 113,0400 | +13,38% | -21,39% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 85,0500 | +17,84% | -17,98% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 142,5800 | +17,93% | -17,24% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 99,4300 | +16,09% | -18,10% |
Teljesítmény
| YTD | +2,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,95% | ||
| 1 Év | +17,89% | ||
| 3 Év | -19,18% | ||
| 5 Év | -12,55% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +14,43% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,49% | ||
| 2022 | -31,97% | ||
| 2021 | +20,16% | ||
| 2020 | -6,77% | ||
| 2019 | +28,90% | ||
| 2018 | -7,09% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 25. | 3,40 USD |
| 2023. 04. 28. | 3,29 USD |
