B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr)/ LI0355149456 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,9100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,8000USD | -0,81% | Osztalékfizetés | Ingatlan Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 1,00 | 0,43 | 1,68 | 1,91 | -0,38 | 0,25 | -0,40 | 3,35 | 1,79 | - |
2018 | -1,02 | -4,93 | 0,87 | -1,94 | 2,00 | 1,26 | 1,62 | 1,41 | -1,67 | -3,94 | 3,77 | -4,32 | -7,09% |
2019 | 10,09 | 1,34 | 3,73 | -1,96 | 0,07 | 2,48 | 0,63 | 2,56 | 2,23 | 4,46 | -0,68 | 1,21 | +28,90% |
2020 | 1,26 | -5,99 | -20,69 | 4,46 | 2,05 | 1,66 | 4,76 | 1,51 | -2,09 | -3,77 | 9,35 | 3,98 | -6,77% |
2021 | -0,90 | 1,76 | 2,06 | 4,29 | 0,40 | 3,03 | 5,08 | 1,38 | -7,03 | 4,80 | -2,18 | 6,60 | +20,16% |
2022 | -8,81 | -1,79 | 4,32 | -8,26 | -5,49 | -10,10 | 7,23 | -6,21 | -14,23 | 4,00 | 6,92 | -2,58 | -31,97% |
2023 | 10,15 | -4,26 | -3,49 | 2,03 | -4,35 | 1,95 | 3,33 | -1,77 | -5,88 | -6,04 | 12,07 | 9,46 | +11,49% |
2024 | -4,66 | -0,55 | 2,10 | -6,54 | 3,63 | 0,02 | 5,43 | 6,42 | 3,23 | -1,51 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,76% | 14,08% | 16,33% | 17,25% | 20,41% |
Sharpe ráta | 0,45 | 1,81 | 1,36 | -0,44 | -0,20 |
Legjobb hónap | +9,46% | +6,42% | +12,07% | +12,07% | +12,07% |
Legrosszabb hónap | -6,54% | -6,54% | -6,54% | -14,23% | -20,69% |
Maximális veszteség | -10,12% | -7,81% | -12,00% | -39,42% | -41,92% |
Túlteljesítés | +4,31% | - | +3,25% | +18,12% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 111,8000 | +25,43% | -12,32% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 117,3400 | +18,65% | -15,37% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 87,9100 | +23,01% | -11,96% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 149,2000 | +25,47% | -10,23% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 102,9000 | +21,43% | -12,07% |
Teljesítmény
YTD | +6,98% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +13,49% | ||
1 Év | +25,43% | ||
3 Év | -12,32% | ||
5 Év | -3,80% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,76% | ||
Év | |||
2023 | +11,49% | ||
2022 | -31,97% | ||
2021 | +20,16% | ||
2020 | -6,77% | ||
2019 | +28,90% | ||
2018 | -7,09% |
Osztalék
2024. 04. 25. | 3,40 USD |
2023. 04. 28. | 3,29 USD |