B.A.U.M. Fair Future Fonds - Anteilklasse T
DE000A3DEAH3
B.A.U.M. Fair Future Fonds - Anteilklasse T/ DE000A3DEAH3 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-0.6700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.6200EUR |
-0.67% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
174.28 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.68% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
91.17% |
| Cash |
|
8.14% |
| Другие |
|
0.69% |
Страны
| Germany |
|
28.87% |
| United States of America |
|
13.47% |
| Switzerland |
|
9.91% |
| Japan |
|
8.66% |
| Cash |
|
8.14% |
| Netherlands |
|
5.25% |
| Sweden |
|
5.24% |
| Denmark |
|
5.07% |
| Austria |
|
2.54% |
| France |
|
2.39% |
| Spain |
|
1.98% |
| United Kingdom |
|
1.91% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.62% |
| Luxembourg |
|
1.14% |
| Norway |
|
1.01% |
| Другие |
|
2.80% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
28.16% |
| Industry |
|
25.97% |
| Healthcare |
|
18.91% |
| Cash |
|
8.14% |
| Consumer goods |
|
5.29% |
| Commodities |
|
5.24% |
| Finance |
|
3.88% |
| Utilities |
|
3.73% |
| Другие |
|
0.68% |
