AZ Equity - Global Infrastructure B-AZ FUND (ACC)/ LU1621767901 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.7210EUR | -0.69% | reinvestment | Equity Worldwide | Azimut Investments ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 0.32 | -0.81 | - |
| 2018 | -1.25 | -3.89 | 0.92 | 4.07 | 1.24 | 0.34 | 2.53 | -1.72 | -1.07 | -3.55 | 1.70 | -5.20 | -6.15% |
| 2019 | 8.20 | 1.65 | 2.33 | 0.51 | -0.94 | 2.21 | 1.02 | 0.90 | 2.22 | -1.14 | 0.09 | 1.85 | +20.26% |
| 2020 | 2.19 | -8.09 | -21.81 | 6.43 | 3.18 | -1.53 | -2.49 | -0.86 | -1.38 | -2.00 | 7.89 | -1.14 | -20.87% |
| 2021 | -0.56 | -1.48 | 7.87 | 1.24 | -1.10 | 0.59 | 0.00 | 1.74 | -1.56 | 2.53 | -1.26 | 3.92 | +12.14% |
| 2022 | 0.75 | 0.34 | 3.85 | 1.55 | 2.31 | -4.77 | 6.42 | -2.07 | -8.57 | 4.37 | 1.92 | -5.34 | -0.32% |
| 2023 | 2.23 | -2.01 | 0.64 | 1.11 | -3.17 | 1.09 | -1.12 | -2.50 | -2.57 | 0.15 | 4.50 | 1.14 | -0.80% |
| 2024 | -0.30 | -1.39 | 3.92 | -0.90 | 4.30 | -1.69 | 5.28 | 2.32 | 2.41 | 0.33 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.22% | 10.44% | 10.23% | 11.88% | 16.40% |
| Коэффициент Шарпа | 1.49 | 2.46 | 1.96 | 0.17 | -0.15 |
| Лучший месяц | +5.28% | +5.28% | +5.28% | +6.42% | +7.89% |
| Худший месяц | -1.69% | -1.69% | -1.69% | -8.57% | -21.81% |
| Максимальный убыток | -5.10% | -3.52% | -5.10% | -20.31% | -40.16% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ Equity - Global Infrastructur... | reinvestment | 5.4890 | +25.12% | - | |
| AZ Equity - Global Infrastructur... | reinvestment | 5.7190 | +23.04% | +16.12% | |
| AZ Equity - Global Infrastructur... | paying dividend | 4.8560 | +23.07% | +12.02% | |
| AZ Equity - Global Infrastructur... | reinvestment | 5.7210 | +23.06% | +16.14% | |
| AZ Equity - Global Infrastructur... | paying dividend | 4.8590 | +23.08% | +12.01% | |
| AZ Equity - Global Infrastructur... | reinvestment | 7.4770 | +26.66% | +11.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.49% | ||
| 1 год | +23.06% | ||
| 3 года | +16.14% | ||
| 5 лет | +2.86% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.80% | ||
| 2022 | -0.32% | ||
| 2021 | +12.14% | ||
| 2020 | -20.87% | ||
| 2019 | +20.26% | ||
| 2018 | -6.15% | ||
