RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A-AZ FUND (Euro non Hedged - DIS)/  LU1529678887  /

Fonds
NAV2024. 08. 21. Vált.-0,0070 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,2240EUR -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Azimut Investments ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - -2,59 -1,42 -3,18 -0,89 0,89 1,10 -2,56 -0,85 -
2018 -3,93 1,59 -0,93 1,76 3,06 0,00 0,00 0,92 0,43 0,92 -0,43 -2,25 +0,95%
2019 1,25 1,73 1,64 0,38 -0,17 -1,02 1,81 1,24 1,04 -2,51 1,23 -0,96 +5,69%
2020 0,41 -0,19 -9,40 2,24 0,60 -0,27 -3,78 -0,55 1,33 -0,09 -0,73 -2,13 -12,35%
2021 0,69 0,28 2,88 -1,98 -1,11 2,86 -0,73 0,55 1,62 -0,45 1,63 0,31 +6,62%
2022 -0,33 -1,18 0,05 2,41 -2,20 -2,25 4,71 0,64 0,41 0,00 -3,08 -2,87 -3,90%
2023 -0,72 1,37 -2,13 -2,32 3,38 -1,35 -0,20 1,67 2,33 -1,56 -1,40 0,21 -0,90%
2024 2,23 0,77 0,81 0,67 -0,55 1,56 -1,19 -2,22 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,61% 5,48% 6,32% 7,35% 6,95%
Sharpe ráta -0,07 -0,99 -0,17 -0,48 -0,79
Legjobb hónap +2,23% +1,56% +2,33% +4,71% +4,71%
Legrosszabb hónap -2,22% -2,22% -2,22% -3,08% -9,40%
Maximális veszteség -3,69% -3,69% -4,60% -11,31% -16,68%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AZ Bond - Short Term Global High... Újrabefektetés 5,0660 +5,74% -2,33%
AZ Bond - Short Term Global High... Újrabefektetés 5,0690 +5,74% -2,27%
AZ Bond - Short Term Global High... Osztalékfizetés 3,7870 +3,07% -9,45%
AZ Bond - Short Term Global High... Osztalékfizetés 3,7840 +3,13% -9,54%
AZ Bond - Short Term Global High... Újrabefektetés 5,5660 +8,06% +5,12%
AZ Bond - Short Term Global High... Újrabefektetés 5,2090 +5,08% +8,21%
AZ Bond - Short Term Global High... Újrabefektetés 5,1980 +5,01% +8,07%
AZ Bond - Short Term Global High... Osztalékfizetés 4,2240 +2,44% +0,07%
AZ Bond - Short Term Global High... Osztalékfizetés 4,2390 +2,50% +0,21%

Teljesítmény

YTD  
+2,00%
6 Hónap
  -0,96%
1 Év  
+2,44%
3 Év  
+0,07%
5 Év
  -9,44%
10 Év     -
Kezdettől
  -13,46%
Év
2023
  -0,90%
2022
  -3,90%
2021  
+6,62%
2020
  -12,35%
2019  
+5,69%
2018  
+0,95%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,05 EUR
2024. 01. 22. 0,05 EUR
2023. 07. 24. 0,06 EUR