ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AZ Allocation - Turkey B-AZ FUND (ACC)/  LU0947786116  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение+0.0040 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.9280EUR +0.06% reinvestment Mixed Fund Mixed fund/flexible Azimut Investments ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 4.61 1.13 0.57 -1.68 -0.84 -0.58 1.55 1.70 -1.63 1.17 5.60 -3.79 +7.69%
2022 -0.30 -2.89 0.53 4.29 0.70 0.51 2.05 5.62 1.32 8.05 12.67 -1.91 +33.99%
2023 -4.01 2.89 -2.49 -5.39 1.36 -6.48 9.72 9.93 10.02 -7.93 0.56 -0.26 +5.84%
2024 7.55 1.21 -3.82 8.55 2.78 6.03 -3.61 -11.02 1.47 -2.49 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.36% 13.11% 13.36% 14.84% -%
Коэффициент Шарпа 0.23 -1.34 0.13 0.79 -
Лучший месяц +8.55% +8.55% +8.55% +12.67% -
Худший месяц -11.02% -11.02% -11.02% -11.02% -
Максимальный убыток -16.90% -16.90% -16.90% -16.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AZ Allocation - Turkey B-AZ FUND... reinvestment 6.9280 +4.78% +51.33%
AZ Allocation - Turkey A-AZ FUND... paying dividend 2.9670 +4.73% +34.77%
AZ Allocation - Turkey B-AZ FUND... paying dividend 2.9660 +4.66% +34.72%
AZ Allocation - Turkey A-AZ FUND... reinvestment 6.9220 +4.72% +51.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.10%
6 месяцев
  -7.53%
1 год  
+4.78%
3 года  
+51.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+60.52%
Год
2023  
+5.84%
2022  
+33.99%
2021  
+7.69%