ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AZ Allocation - Risk Parity Factors A-AZ FUND (ACC)/  LU2102340044  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-0.0340 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.9250EUR -0.57% reinvestment Mixed Fund Worldwide Azimut Investments ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.32 0.36 2.74 0.16 0.45 1.92 1.04 1.37 -1.61 2.71 0.90 1.49 +11.70%
2022 -0.48 -1.10 2.73 -1.26 -0.66 -1.32 2.14 -1.86 -2.48 2.56 1.24 -2.49 -3.13%
2023 1.07 -1.92 0.90 -0.35 0.50 0.92 0.51 -0.62 -1.87 -1.25 3.80 3.31 +4.94%
2024 1.30 1.55 1.49 -2.99 1.04 1.79 0.20 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.08% 5.22% 5.27% 5.99% -%
Коэффициент Шарпа 0.90 1.01 1.00 0.08 -
Лучший месяц +3.31% +1.79% +3.80% +3.80% -
Худший месяц -2.99% -2.99% -2.99% -2.99% -
Максимальный убыток -3.12% -3.12% -4.48% -7.93% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AZ Allocation - Risk Parity Fact... reinvestment 5.9250 +8.94% +13.05%
AZ Allocation - Risk Parity Fact... reinvestment 5.2110 +8.93% -
AZ Allocation - Risk Parity Fact... paying dividend 5.4310 +8.95% -
AZ Allocation - Risk Parity Fact... paying dividend 5.3140 +8.92% -
AZ Allocation - Risk Parity Fact... reinvestment 6.3220 +11.28% +20.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.39%
6 месяцев  
+4.37%
1 год  
+8.94%
3 года  
+13.05%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.98%
Год
2023  
+4.94%
2022
  -3.13%
2021  
+11.70%